UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS

Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2003 tilinpäätös on valmistunut ja kaupunginhallitus käsitteli sitä 29.3.2004.

Vuosi 2003 oli edelleen Uudenkaupungin kaupungille toiminnallisesti hyvä. Kaupunkilaisten palvelutaso pystyttiin säilyttämään. Menestysstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi talouden ja toiminnan yhteensovittamista yhteisöveromuutoksen aiheuttaman tulojen menetyksen takia on jatkettu. Valtuusto hyväksyi 16.6.2003 Menestysstrategian päivityksen. Ohjelman mukaan talouden tulee olla tasapainossa vuonna 2006.

Tarkasta säästölinjansa huolimatta kaupungin ja liikelaitosten menot kasvoivat 2,7 miljoonaa euroa (kaupunki 2,1 milj. ja liikelaitokset 0,6 milj. euroa). Suurinta kasvu oli erikoissairaanhoidossa. Sen menot kasvoivat yli miljoonalla eurolla, 9,5 prosentilla. Kaupungin henkilökunnan määrä laski, ja palkkasumma väheni reaalisesti.

Kaupungin ja liikelaitosten lainamäärä kasvoi vuonna 2003 noin 5,7 miljoonalla eurolla. Pitkä- ja lyhytaikaista lainaa oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 14,3 miljoonaa euroa eli noin 873 euroa/asukas. Tästä 7,7 miljoonaa (54 %) on liikelaitosten lainaa.

Vuonna 2003 maksuvalmius pysyi hyvänä ja kaupungin tase on vahva.

Kalevan sijoitusvakuutuksen päättymisen yhteydessä maksettu 5.165.000 euron yllättävä ylimääräinen hyvitys ja 2.000.000 euron harkinnanvarainen rahoitusavustus pienensivät kaupungin talouden alijäämän vain 243.000 euroon vuonna 2003.

Kun tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan rahoitusnäkökulmasta, vuosikate eli rahoitustulos suhteutetaan investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuonna 2003 Uudenkaupungin vuosikate oli positiivinen mutta ei riittänyt poistoihin, joten Uudenkaupungin talous oli heikkenevä.

Investoinneista voidaan mainita Uudenkaupungin Veden jätevedenpuhdistamon biologisen suodatuslaitoksen rakentaminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 4,5 milj. euroa. Muista voidaan mainita Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen, Mizar Oy:n hallin korjaustyö, Novidan metallitekniikan hallin saneeraus, Palomettän alueen katujen ja Rantakadun tasoristeyksen rakentaminen sekä keskusta-alueella Merimiehenkadun saneeraus välillä Pietolankatu - Pohjoistullikatu. Jäteveden puhdistamon lisäksi liikelaitosten merkittävin hanke oli Uudenkaupungin Satamien monituotevarasto.

Vuonna 2003 tapahtunutta

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä toteutti useita selvitys- ja kehittämishankkeita, joista voidaan mainita seutuverkon rakentaminen ja hyödyntäminen, korkeakouluyhteistyön kehittämisohjelman toteuttaminen sekä Vakka-Suomen terveydenhuollon kehittämisprojektin jatkaminen. Lisäksi mm. seutukunnallisen kansalaisopiston perustamisen mahdollisuuksia selvittämään perustettiin työryhmä, ja selvitys taloushallinnon seutukunnallisesta yhteistyöstä valmistui. Seutukunnan kirjastojen yhteishanke Kirvakka-kirjastokimppa aloitti toimintansa.

Seutukunta pääsi mukaan Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusterveyskeskustoiminnan laajentamishankkeeseen.

Uudenkaupungin kaupunki hakeutui vuonna 2003 perusopetuksen opetussuunnitelmakokeiluun.

Ukipoliksen toiminta laajeni.

Vuonna 2003 valmistui ja aloitettiin useita selvityksiä ja strategioita. Efektia Oy:n toteuttama Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kehittäminen -hanke valmistui kesäkuussa. Se painottui erityisesti vanhustyöhön. Sen lisäksi valmistuivat sekä vanhuspoliittinen ohjelma että koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen strategiat. Kaupungin palvelujen hankintastrategia valmistui vuonna 2003 ja kaupungin henkilöstöstrategian tekeminen aloitettiin. Kaupunginhallitus ja valtuusto käsittelevät sivistyspalvelukeskuksen strategioita ja hankinta- sekä henkilöstöstrategiat vuonna 2004.

Tekninen ja ympäristökeskus teki selvityksen toiminnoistaan ja niiden tuottamismalleista.

Novidan Vehmaan toimintayksikön koulutustoiminta loppui keväällä 2003. Kaupunginvaltuusto päätti 5.5.2003 myydä

Rautilan kiinteistön Vehmaan kunnalle. Kaupunki tilittää saamansa kauppahinnan valtiolle.

Kaupungin omistamien tarpeettomien kiinteistöjen listaus valmistui, ja tavoitteena on myydä kiinteistöt vuoden 2006 loppuun mennessä.

Verotulot:

Uudenkaupungille tilitetty tulovero laski vuonna 2003 vuodesta 2002 noin 3,2 % eli 1,2 miljoonaa euroa.

Yhteisöveroa tilitettiin vuonna 2003 noin 2,3 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa vuonna 2002).

Kaupungin verotulot olivat yhteensä 40,7 milj. euroa (42,8 milj. euroa vuonna 2002).

Valtionosuudet:

Uudenkaupungin kaupunki sai vuonna 2003 käyttötalouden valtionosuuksia 11,6 miljoona euroa. Tästä 2 miljoonaa euroa oli kaupungille myönnettyä ylimääräistä harkinnanvaraista valtionosuutta. Uudenkaupungin valtionosuuksista vähennettävä verotulotasaus oli 4,8 miljoonaa euroa.

Menot:

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat 60,3 miljoonaa euroa. Ne nousivat 4,7 %, 2,7 miljoonaa euroa vuodesta 2002. Suurinta kasvu oli erikoissairaanhoidossa. Sen menot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2002 tasosta.

Talousarvio toteutui tarkasti. Kaupungin käyttötalouden menot olivat 101 %, tulot 107 % ja nettomenot 98 % talousarviosta. Menot ylittyivät 0,8 miljoonalla eurolla ja nettomenot alittuivat 0,6 miljoonalla eurolla.

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat n. 84,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit:

Uudenkaupungin nettoinvestoinnit olivat yhteensä yli 8,1 miljoonaa euroa. Vuodesta 2002 ne nousivat 23 %, 1,5 miljoonaa euroa. Kaupungin investoinnit laskivat ja liikelaitosten melkein kaksinkertaistuivat.

Henkilöstö:

Vakinaisen henkilöstön määrä oli 871. Vuoteen 2002 verrattuna se laski 27 työntekijällä. Maksetut palkat kasvoivat vain 222.000 eurolla eli 0,8 %. Kasvu johtuu lähes kokonaan ensimmäisen kerran jaksotetuista erilliskorvauksista. Palkkasumma ei siis tosiasiallisesti kasvanut vuonna 2003, vaikka palkat kohosivat keskimäärin 3 %.

Varaukset ja rahastot:

Sekä Uudenkaupungin omien rahastojen pääoma että vapaaehtoisten varausten määrä olivat vuoden 2003 lopussa 1,3 miljoonaa euroa. Varauksia ja rahastoja käytettiin mm. kattamaan eläköitymisestä aiheutuneita kuluja, ELI-projekteihin ja aluekeskuksen toimintaan. Jätehuolto teki 44.000 euron pakollisen varauksen kaatopaikan jälkihoitoa varten.

Tilinpäätöksen tunnuslukuja:		2003	2002
Vuosikate, euroa/as			249	-247
Vuosikate/poistot %			72	-75
Investointien tulorahoitus, %		46	-62
Kassavarat, ME			27,6	6,3
Kassan riittävyys, pv			123	30
Lainakanta, ME			14	9
Lainat, euroa/as			873	517
Omavaraisuus, %			76	79
Rahoitusvarallisuus, euroa/as		574	-538
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	38	35
Konsernin omavaraisuus, %		66	70
Konsernin lainakanta 31.12, ME		29	19
Konsernin lainat, euroa/asukas		1749	1158

Kaupungin kassavarat ja kassan riittävyys olivat vuoden 2003 lopussa poikkeuksellisen isot, koska Kalevan sijoitusvakuutuksen pääoma ja korot maksettiin kaupungin tilille vuoden viimeisenä päivänä.